汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1311元 (2025-12-11) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% (5220 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2025-12-10 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2025-12-09 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2025-12-08 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2025-12-05 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2025-12-04 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2025-12-03 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2025-12-02 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2025-12-01 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2025-11-28 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2025-11-27 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2025-11-26 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2025-11-25 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2025-11-24 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2025-11-21 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2025-11-20 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2025-11-19 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2025-11-18 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2025-11-17 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2025-11-14 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2025-11-13 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2025-11-12 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2025-11-11 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2025-11-10 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2025-11-07 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2025-11-06 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2025-11-05 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2025-11-04 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2025-11-03 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2025-10-31 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2025-10-30 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2025-10-29 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2025-10-28 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2025-10-27 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2025-10-24 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2025-10-23 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2025-10-22 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2025-10-21 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2025-10-20 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2025-10-17 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2025-10-16 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2025-10-15 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2025-10-14 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2025-10-13 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2025-10-10 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2025-10-09 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2025-09-30 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-09-29 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2025-09-26 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2025-09-25 | 2.2524元 | 2.2524元 |