汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0144元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% (5501 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-08 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-04-07 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-04-03 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-04-02 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-04-01 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-03-31 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-03-30 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-03-27 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-03-26 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-03-25 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-03-24 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-03-23 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-03-20 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-03-19 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-03-18 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-03-17 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-03-16 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-03-13 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-03-12 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-03-11 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-03-10 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-03-09 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-03-06 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-03-05 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-03-04 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-03-03 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-03-02 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-02-27 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-02-26 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-02-25 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-02-24 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-02-13 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-02-12 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-02-11 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-02-10 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-02-09 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-02-06 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-02-05 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-02-04 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-02-03 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-02-02 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-01-30 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-01-29 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-01-28 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-27 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-26 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-01-23 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-01-22 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-01-21 | 2.0861元 | 2.0861元 |