汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8082元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-9.82% (5587 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-10-09 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-10-08 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-09-30 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-09-29 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-09-28 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-09-24 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-09-23 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-09-22 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-09-21 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-09-18 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-09-17 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-09-16 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-09-15 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-09-14 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-09-11 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-09-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-09-09 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-09-08 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-09-07 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-09-04 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-09-03 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-09-02 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-09-01 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-08-31 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-08-28 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-08-27 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-08-26 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-08-25 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-08-24 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-08-21 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-08-20 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-08-19 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-08-18 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-08-17 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-08-14 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-08-13 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-08-12 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-08-11 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-08-10 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-08-07 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-08-06 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-08-05 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-08-04 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-08-03 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-07-31 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-30 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-07-29 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-07-28 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-07-27 | 1.7981元 | 1.7981元 |