汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0945元 (2026-02-13) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.27% (5491 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-02-12 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-02-11 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-02-10 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-02-09 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-02-06 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-02-05 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-02-04 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-02-03 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-02-02 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-01-30 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-01-29 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-01-28 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-27 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-26 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-01-23 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-01-22 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-01-21 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-01-20 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-01-19 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-01-16 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-01-15 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-01-14 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-01-13 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-01-12 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-01-09 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-01-08 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-01-07 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-01-06 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-01-05 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2025-12-31 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2025-12-30 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2025-12-29 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2025-12-26 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2025-12-25 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2025-12-24 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2025-12-23 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2025-12-22 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2025-12-19 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2025-12-18 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2025-12-17 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2025-12-16 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2025-12-15 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2025-12-12 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2025-12-11 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2025-12-10 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2025-12-09 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2025-12-08 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2025-12-05 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2025-12-04 | 2.1699元 | 2.1699元 |