汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7888元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% (5626 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接(000248)目标基金: 汇添富中证主要消费ETF(159928) |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-03 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-06-02 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-06-01 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-05-29 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-05-28 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-05-27 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-05-26 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-05-25 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-05-22 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-05-21 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-20 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-05-19 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-05-18 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-05-15 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-14 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-05-13 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-05-12 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-11 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-05-08 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-05-07 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-05-06 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-04-30 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-29 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-28 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-04-27 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-04-24 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-04-23 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-04-22 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-04-21 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-04-20 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-04-17 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-04-16 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-04-15 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-04-14 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-04-13 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-04-10 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-04-09 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-08 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-04-07 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-04-03 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-04-02 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-04-01 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-03-31 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-03-30 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-03-27 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-03-26 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-03-25 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-03-24 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-03-23 | 1.9914元 | 1.9914元 |