汇添富中证主要消费ETF联接C (012857.jj ) 中证消费 (半年) 申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7903元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% (5766 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证主要消费ETF联接A目标基金: 汇添富中证主要消费ETF |
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汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-08-20 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-08-19 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-08-18 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-08-17 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-08-14 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-08-13 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-08-12 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-08-11 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-08-10 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-08-07 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-08-06 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-08-05 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-08-04 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-08-03 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-07-31 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-30 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-07-29 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-07-28 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-07-27 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-07-24 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-07-23 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-07-22 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-07-21 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-07-20 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-07-17 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-07-16 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-07-15 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-07-14 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-13 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-07-10 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-09 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-08 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-07 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-07-06 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-07-02 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-07-01 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-30 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-29 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-26 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-25 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-24 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-06-23 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-06-22 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-18 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-17 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-16 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-15 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-06-12 | 1.7839元 | 1.7839元 |