国联低碳经济3个月持有混合C (012851.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1571元 (2026-01-27) 基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5893 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合A |
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国联低碳经济3个月持有混合C(012851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-19 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-15 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-10 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-09 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-04 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-11-28 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-27 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-11-26 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-11-24 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-11-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-11-20 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-19 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-11-18 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |