国联低碳经济3个月持有混合C (012851.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1030元 (2026-01-09) 基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6280 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合A |
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国联低碳经济3个月持有混合C(012851) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 92.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,186.78万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 2,186.78万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.82万 | 1.63% |
| 4 | 其他资产 | 227.46万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 66.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,987.01万 | 7.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,154.26万 | 9.93% |
| 原材料 | 1,762.13万 | 4.21% |
| 通讯业务 | 1,240.88万 | 2.96% |
| 非日常生活消费品 | 833.84万 | 1.99% |
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