国联低碳经济3个月持有混合C (012851.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴刚基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0921元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6084 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合(012850) |
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国联低碳经济3个月持有混合C(012851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-14 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-09 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-08 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-07 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-06 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-03 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-07-02 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-01 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-30 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-23 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-22 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-18 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-17 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-16 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-15 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-12 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-03 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-02 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-01 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-29 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-28 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-26 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-25 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-22 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-20 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-19 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |