国联低碳经济3个月持有混合C (012851.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴刚基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (5289 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联低碳经济3个月持有混合C(012851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-15 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-26 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |