国联低碳经济3个月持有混合C (012851.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0300元 (2025-12-31) 基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6757 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合A |
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国联低碳经济3个月持有混合C(012851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-15 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-10 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-09 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-04 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-11-28 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-27 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-11-26 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-11-24 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-11-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-11-20 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-19 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-11-18 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-14 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-11 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-11-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-11-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-11-06 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-11-05 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-04 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-03 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-10-31 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-10-30 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-10-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-10-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-10-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-10-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-10-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |