国联低碳经济3个月持有混合C (012851.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴刚基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2620元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (4843 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联低碳经济3个月持有混合(012850) |
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国联低碳经济3个月持有混合C(012851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-03 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-02 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-01 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-29 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-28 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-26 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-25 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-22 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-20 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-19 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-14 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-13 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-05-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-08 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-07 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-27 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-15 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |