工银恒兴6个月持有期混合A (012844.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张杭基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2820元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4622 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合C |
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工银恒兴6个月持有期混合A(012844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-09 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-08 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-07 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-06 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-03 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-01 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-30 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-29 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-26 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-25 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-24 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-23 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-22 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-18 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-16 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-15 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-12 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-11 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-09 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-05 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-04 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-03 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-02 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-29 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-28 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-27 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-26 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-25 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-22 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-20 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-15 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-14 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-12 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-11 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-08 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-07 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-06 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |