工银恒兴6个月持有期混合A (012844.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0006元 (2026-02-13) 基金经理张杭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率113.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7489 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合C |
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工银恒兴6个月持有期混合A(012844) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.04亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.31亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 5.79亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 5.79亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 5.93亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 5.89亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 5.35亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.75亿 | 9.17亿元 | -- |