工银恒兴6个月持有期混合A (012844.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9901元 (2025-12-19) 基金经理鄢耀张杭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率113.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (6995 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合C |
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工银恒兴6个月持有期混合A(012844) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.56亿 | 81.71% |
| (其中) 股票 | 6.56亿 | 81.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 125.37万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 125.37万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 18.08% |
| 4 | 其他资产 | 39.71万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.51亿 | 56.11% |
| 金融业 | 5,564.91万 | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,650.00万 | 3.30% |
| 综合 | 1,396.80万 | 1.74% |
| 采矿业 | 1,233.00万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.10万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.98%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 4,565.77万 | 5.69% |
| 通信服务 Communication Services | 3,631.86万 | 4.52% |
| 信息技术 Information Technology | 1,423.78万 | 1.77% |
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