工银恒兴6个月持有期混合A (012844.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张杭基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2379元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率113.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5249 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合C |
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工银恒兴6个月持有期混合A(012844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 94.47% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 94.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,415.82万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 4.51万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.77亿 | 86.09% |
| 综合 | 1,515.00万 | 3.46% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.81%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 2,105.92万 | 4.81% |
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