工银恒兴6个月持有期混合A (012844.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0006元 (2026-02-13) 基金经理张杭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率113.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7489 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合C |
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工银恒兴6个月持有期混合A(012844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-02-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-16 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-11 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |