工银恒兴6个月持有期混合A (012844.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张杭基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2379元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率113.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5249 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银恒兴6个月持有期混合A(012844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-01 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-31 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |