工银恒兴6个月持有期混合A (012844.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0105元 (2025-12-23) 基金经理张杭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率113.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6910 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒兴6个月持有期混合C |
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工银恒兴6个月持有期混合A(012844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 411.90万元 | 1.20% | 68.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 799.76万元 | 1.20% | 133.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 402.82万元 | 1.20% | 67.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,266.30万元 | 1.20% | 211.05万元 | 0.20% |