东方红智华三年持有混合C(012840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-04 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-31 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-01 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |