东方红智华三年持有混合C (012840.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云刘中群基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0935元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6825 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合(012839) |
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东方红智华三年持有混合C(012840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-31 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |