东方红智华三年持有混合C (012840.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9206元 (2025-12-12) 基金经理周云刘中群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (7542 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合A |
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东方红智华三年持有混合C(012840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-12-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-12-09 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-08 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-05 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-02 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-01 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-28 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-11-27 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-26 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-11-25 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-11-24 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-11-21 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-11-20 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-11-19 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-17 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-11-14 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-13 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-12 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-11-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-10 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-07 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-11-06 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-05 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-11-04 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-11-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-10-31 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-10-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-10-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-10-28 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-10-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-10-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-10-23 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-10-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-10-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-10-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-10-17 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-10-16 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-10-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-10-14 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-10-13 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-10-10 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-10-09 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-09-30 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-09-29 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-09-26 | 0.9245元 | 0.9245元 |