东方红智华三年持有混合C (012840.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云刘中群基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0625元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6997 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合(012839) |
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东方红智华三年持有混合C(012840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |