东方红智华三年持有混合C (012840.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9206元 (2025-12-12) 基金经理周云刘中群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (7573 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合A |
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东方红智华三年持有混合C(012840) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95元 | 5,826.84万 | 6,114.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 4,943.71万 | 6,363.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 5,019.51万 | 6,552.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 5,228.46万 | 6,982.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 5,478.59万 | 7,417.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,938.99万 | 9,063.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,766.36万 | 9,055.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 5,953.80万 | 9,044.21万元 | -- |