东方红智华三年持有混合C (012840.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9206元 (2025-12-12) 基金经理周云刘中群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (7573 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合A |
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东方红智华三年持有混合C(012840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,370.90万元 | 1.20% | 228.48万元 | 0.20% |
| 2025-02-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,057.60万元 | 1.20% | 509.60万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,575.58万元 | 1.20% | 262.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,049.68万元 | 1.20% | 674.95万元 | 0.20% |