富国浦诚回报12个月持有期混合C (012829.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0842元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6603 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合(012828) |
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富国浦诚回报12个月持有期混合C(012829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |