富国浦诚回报12个月持有期混合C(012829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-09-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-09-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-09-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |