富国浦诚回报12个月持有期混合C (012829.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0924元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6061 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合(012828) |
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富国浦诚回报12个月持有期混合C(012829) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,618.77万 | 1,502.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,026.48万 | 1,864.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,768.05万 | 2,642.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,409.86万 | 4,349.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 4,908.93万 | 5,194.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,204.83万 | 5,509.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5,411.54万 | 5,742.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5,898.70万 | 6,129.79万元 | -- |