估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国浦诚回报12个月持有期混合C
(012829.jj )
申
基金经理
吴一静
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-27
总资产规模
1,618.77万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0935
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.76%
(6111 / 9448)
相关基金:
主从基金:
富国浦诚回报12个月持有期混合A
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富国浦诚回报12个月持有期混合C(012829) - 基金投资策略和运作
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