富国浦诚回报12个月持有期混合C (012829.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0872元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6615 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合(012828) |
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富国浦诚回报12个月持有期混合C(012829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-03-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |