国泰致和混合A(012816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-09-10 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-09-09 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-09-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-09-07 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-09-04 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-09-03 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-09-02 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-09-01 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-31 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-28 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-26 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-25 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-24 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-20 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-19 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-17 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-08-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-12 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-08-11 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-10 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-07 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-08-05 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-31 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-30 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-21 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-17 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-14 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-10 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |