国泰致和混合A (012816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2619元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率695.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4726 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰致和两年封闭运作混合C |
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国泰致和混合A(012816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-14 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-13 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-07 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-06 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-30 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-17 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-14 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-13 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-04 | 1.1542元 | 1.1542元 |