国泰致和混合A (012816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2110元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率695.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5161 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰致和两年封闭运作混合C |
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国泰致和混合A(012816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-02 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-01 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-30 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-23 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-22 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-18 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-17 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-16 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-15 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-09 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-08 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-05 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-02 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-01 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-28 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-27 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-26 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-21 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-20 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-19 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-18 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-14 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-13 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-07 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-06 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-30 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |