国泰致和混合A (012816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2653元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率695.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4759 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰致和两年封闭运作混合C |
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国泰致和混合A(012816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 414.58万元 | 1.20% | 69.10万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 205.72万元 | 1.20% | 34.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 483.46万元 | 1.20% | 80.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 261.18万元 | 1.20% | 43.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |