国泰致和混合A(012816) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 2.17亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3.01亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3.50亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 3.47亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 3.27亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 3.47亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 3.51亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 3.86亿 | 5.39亿元 | -- |