国泰致和混合A (012816.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2654元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率695.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4738 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰致和两年封闭运作混合C |
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国泰致和混合A(012816) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 71.08% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 71.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,052.69万 | 27.47% |
| 3 | 其他资产 | 477.15万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 40.18% |
| 采矿业 | 5,991.89万 | 18.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,114.48万 | 12.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.03万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.54万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.07万 | 0.009% |
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