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公告
兴华安盈一年定开债券发起式
(012814.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金经理
吕智卓
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-04
总资产规模
9.17亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0121
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.65%
(1816 / 7387)
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兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴华安盈一年定开债券发起式.(012814) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴华安盈一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
9.17亿
9.00亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
9.10亿
9.00亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
9.07亿
9.00亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
9.59亿
9.00亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
9.45亿
9.00亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
9.42亿
9.00亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
9.28亿
9.00亿
元
--