兴华安盈一年定开债券发起式 (012814.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2021-08-04总资产规模9.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0135元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1758 / 7386)
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兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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兴华安盈一年定开债券发起式历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模