兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.96亿 | 94.34% |
| (其中) 债券 | 10.62亿 | 83.75% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.34亿 | 10.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,010.93万 | 5.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.17万 | 0.13% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.96亿 | 94.34% |
| (其中) 债券 | 10.62亿 | 83.75% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.34亿 | 10.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,010.93万 | 5.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.17万 | 0.13% |