兴华安盈一年定开债券发起式(012814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 141.17万元 | 0.30% | 23.53万元 | 0.05% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 463.69万元 | 0.30% | 77.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 281.57万元 | 0.30% | 46.93万元 | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 607.24万元 | 0.30% | 101.21万元 | 0.05% |