鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj ) SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1734元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (3941 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）(160646) 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-03 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-01 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-30 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-25 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-24 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-23 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-22 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-04 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-02 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-26 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |