鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj ) SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1408元 (2026-01-14) 基金经理钟成亮管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (4297 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,944.39万 | 3,336.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2,931.85万 | 3,230.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 3,171.15万 | 3,420.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3,163.49万 | 3,927.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,372.46万 | 5,526.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,802.96万 | 5,771.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,224.11万 | 5,018.07万元 | -- |