鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj ) SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0296元 (2026-03-02) 基金经理钟成亮管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (4771 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-16 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |