鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj ) SHS科技龙头 (半年) 申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9444元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (4270 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-10-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-10-14 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-10-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-10-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-10-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-10-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-09-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-09-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-01 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-05 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |