鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj ) SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4266 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）(160646) 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-26 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-07 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-02 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-31 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |