鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj ) SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1408元 (2026-01-14) 基金经理钟成亮管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (4299 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |