鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj ) SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9901元 (2026-03-04) 基金经理钟成亮管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (4726 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,230.86万 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 6,230.86万 | 92.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 420.12万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 59.37万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,797.27万 | 41.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.49万 | 4.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.60万 | 2.94% |
| 批发和零售业 | 30.38万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 970.50万 | 14.46% |
| 信息技术 | 836.88万 | 12.47% |
| 通信服务 | 651.74万 | 9.71% |
| 医疗保健 | 430.00万 | 6.41% |
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