鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj ) SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4266 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）(160646) 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |