富国中证医药50ETF联接C (012802.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7737元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (5289 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接(012801) 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF(515950) |
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富国中证医药50ETF联接C(012802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-09 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-08 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-07 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-07-06 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-07-02 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-01 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-06-30 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-06-29 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-06-26 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-25 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-06-24 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-23 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-22 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-06-18 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-06-17 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-06-16 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-15 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-12 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-10 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-06-09 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-06-08 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-05 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-06-04 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-03 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-02 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-01 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-05-29 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-28 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-05-27 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-05-26 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-05-25 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-22 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-21 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-05-20 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-19 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-18 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-15 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-13 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-12 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-11 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-08 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-05-07 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-06 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-30 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-04-29 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-28 | 0.7814元 | 0.7814元 |