富国中证医药50ETF联接C (012802.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7328元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% (5452 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接(012801) 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF(515950) |
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富国中证医药50ETF联接C(012802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-05-26 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-05-25 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-22 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-21 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-05-20 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-19 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-18 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-15 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-13 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-12 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-11 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-08 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-05-07 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-06 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-30 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-04-29 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-28 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-27 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-24 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-04-23 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-04-22 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-04-21 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-04-20 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-17 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-16 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-04-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-04-14 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-13 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-10 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-09 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-08 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-07 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-03 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-02 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-01 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-03-31 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-03-30 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-27 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-25 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-24 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-23 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-03-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-03-19 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-18 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-17 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-16 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-13 | 0.7704元 | 0.7704元 |