富国中证医药50ETF联接C (012802.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7834元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (5361 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接A 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接C(012802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.92万元 | 0.50% | 3,838.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.15万元 | 0.50% | 8,306.00元 | 0.10% |
| 2024-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.15万元 | 0.50% | 4,309.00元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |