富国中证医药50ETF联接C (012802.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7687元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (5442 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接A 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接C(012802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-04-20 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-17 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-04-16 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-04-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-04-14 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-13 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-10 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-09 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-08 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-07 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-03 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-02 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-01 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-03-31 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-03-30 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-03-27 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-26 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-25 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-24 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-23 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-03-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-03-19 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-18 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-17 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-16 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-13 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-03-12 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-03-10 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-09 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-03-06 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-03-05 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-03-04 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-03 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-03-02 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-02-27 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-02-26 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-02-25 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-02-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-02-13 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-02-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-02-11 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-02-10 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-02-09 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-02-06 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-02-05 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-02-04 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-03 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-02-02 | 0.7659元 | 0.7659元 |