富国中证医药50ETF联接C (012802.jj ) 医药50 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7804元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% (5027 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接A 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证医药50ETF联接C(012802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-10-12 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-10-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-10-08 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-09-30 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-09-29 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-09-28 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-09-24 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-09-23 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-09-22 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-09-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-09-18 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-09-17 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-09-16 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-09-15 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-09-14 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-09-11 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-09-10 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-09-09 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-09-08 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-09-07 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-09-04 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-09-03 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-09-02 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-09-01 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-31 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-28 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-27 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-08-26 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-08-25 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-08-24 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-08-21 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-08-20 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-19 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-08-18 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-17 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-14 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-13 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-12 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-08-11 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-10 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-08-07 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-06 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-05 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-04 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-08-03 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-31 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-30 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-29 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-07-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |