富国中证医药50ETF联接C (012802.jj ) 医药50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7834元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (5351 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接A 、富国中证医药50ETF联接E目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接C(012802) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 5,757.72万 | 7,406.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 6,095.69万 | 6,844.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 5,723.77万 | 7,616.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 6,042.24万 | 8,180.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 6,369.89万 | 8,741.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 7,472.83万 | 9,500.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 6,933.39万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,563.94万 | 1.03亿元 | -- |