鹏华品质精选混合C (012786.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李琢基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8930元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (7736 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质精选混合(012785) |
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鹏华品质精选混合C(012786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-20 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-17 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-16 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-15 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-14 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-06 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-02 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-11 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-10 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-08 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-02 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-01 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-29 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-28 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-05-27 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-26 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-25 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-05-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-21 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-05-20 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-19 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-05-15 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-05-14 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-05-12 | 0.8754元 | 0.8754元 |