鹏华品质精选混合C (012786.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李琢基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8689元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% (8345 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质精选混合(012785) |
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鹏华品质精选混合C(012786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-05-12 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-05-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-07 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-30 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-04-29 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-04-28 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-04-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-04-24 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-23 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-21 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-20 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-04-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-04-16 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-04-15 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-04-14 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-13 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-10 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-04-09 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-04-08 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-07 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-03 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-04-02 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-04-01 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-03-31 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-03-30 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-03-27 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-03-26 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-03-25 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-03-24 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-03-23 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-03-20 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-03-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-18 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-17 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-16 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-13 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-03-12 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-11 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-03-10 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-09 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-06 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-03-05 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-04 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-03 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-03-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |