鹏华品质精选混合C(012786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-21 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-20 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-04-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-04-16 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-04-15 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-04-14 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-13 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-10 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-04-09 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-04-08 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-07 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-03 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-04-02 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-04-01 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-03-31 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-03-30 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-03-27 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-03-26 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-03-25 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-03-24 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-03-23 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-03-20 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-03-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-18 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-17 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-16 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-13 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-03-12 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-11 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-03-10 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-09 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-06 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-03-05 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-04 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-03 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-03-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-02-27 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-02-26 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-02-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-02-24 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-02-13 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-02-12 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-02-11 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-02-10 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-02-09 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-02-06 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-02-05 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-02-04 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-02-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |