鹏华品质精选混合C (012786.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李琢基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6646 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华品质精选混合(012785) |
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鹏华品质精选混合C(012786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-11 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-10 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-08 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-02 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-01 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-29 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-28 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-05-27 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-26 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-25 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-05-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-21 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-05-20 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-19 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-05-15 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-05-14 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-05-12 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-05-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-07 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-30 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-04-29 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-04-28 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-04-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-04-24 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-23 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-21 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-20 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-04-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-04-16 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-04-15 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-04-14 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-13 | 0.7251元 | 0.7251元 |