鹏华品质精选混合C(012786) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74元 | 4,107.18万 | 5,580.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 4,565.87万 | 5,799.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 3,481.01万 | 5,884.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 3,560.46万 | 6,098.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 3,949.39万 | 6,847.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 4,673.47万 | 7,514.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 4,361.95万 | 7,743.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,926.22万 | 8,465.74万元 | -- |