鹏华品质精选混合C(012786) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.59亿 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 7.59亿 | 88.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,364.26万 | 3.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,405.49万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 706.20万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.71亿 | 66.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,144.83万 | 4.85% |
| 采矿业 | 896.29万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 832.60万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 592.70万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.72万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 1.59万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.32%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,942.30万 | 9.30% |
| 信息技术 | 2,472.41万 | 2.89% |
| 金融 | 1,810.31万 | 2.12% |
| 医疗保健 | 2.53万 | 0.003% |
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