鹏华品质精选混合A(012785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-11 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-10 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-09 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-08 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-05 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-02 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-01 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-05-29 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-27 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-25 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-22 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-21 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-20 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-19 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-05-15 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-13 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-12 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-11 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-08 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-05-07 | 0.8760元 | 0.8760元 |