鹏华品质精选混合A(012785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-09-17 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-09-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-09-15 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-09-14 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-09-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-09-10 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-09-09 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-08 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-07 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-09-04 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-09-03 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-09-02 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-09-01 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-31 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-08-28 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-27 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-26 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-25 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-24 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-21 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-08-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-19 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-08-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-17 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-13 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-12 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-11 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-07 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-08-06 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-05 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-08-04 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-08-03 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-31 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-07-30 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-29 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-07-28 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-07-27 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-23 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-22 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-21 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-20 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |