鹏华品质精选混合A(012785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-02-12 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-02-11 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-02-10 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-02-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-02-06 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-02-05 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-02-04 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-02-03 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-02-02 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-01-30 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-01-29 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-01-28 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-01-26 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-01-23 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-01-22 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-01-21 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-01-20 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-01-19 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-01-16 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-01-15 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-01-14 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-01-13 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-01-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-01-09 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-01-08 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-01-07 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-01-06 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-01-05 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2025-12-31 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-12-30 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2025-12-29 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2025-12-26 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2025-12-25 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-24 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-12-23 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-12-22 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2025-12-19 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-12-18 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2025-12-17 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2025-12-16 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-12-15 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2025-12-12 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2025-12-11 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-12-10 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-12-09 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-12-08 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-12-05 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2025-12-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |