鹏华品质精选混合A(012785) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81元 | 8.86亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 7.10亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 7.25亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 7.49亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 8.51亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7.96亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.38亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 8.85亿 | 14.62亿元 | -- |