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公告
鹏华品质精选混合A
(012785.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
李琢
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-28
总资产规模
6.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0164
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
持仓换手率
244.38%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.34%
(7366 / 9328)
相关基金:
主从基金:
鹏华品质精选混合C
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鹏华品质精选混合A(012785) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鹏华品质精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.72
元
6.76亿
9.44亿
元
--
2025-12-31
0.76
元
8.00亿
10.51亿
元
--
2025-09-30
0.81
元
8.86亿
10.90亿
元
--
2025-06-30
0.61
元
7.10亿
11.64亿
元
--
2025-03-31
0.60
元
7.25亿
12.07亿
元
--
2024-12-31
0.59
元
7.49亿
12.64亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
8.51亿
13.37亿
元
--