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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华品质精选混合A
(012785.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
李琢
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-28
总资产规模
7.79亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8689
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
持仓换手率
611.89%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.79%
(8030 / 9467)
相关基金:
主从基金:
鹏华品质精选混合C
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鹏华品质精选混合A(012785) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
鹏华品质精选混合型证券投资基金
基金简称
鹏华品质精选混合
基金主代码
012785
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-28
总份额
7.32亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏华品质精选混合A
鹏华品质精选混合C
子基金场内简称
子基金代码
012785
012786
子基金份额
6.72亿
份
(
2026-06-30
)
6,011.88万
份
(
2026-06-30
)