银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6465元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-9.45% (5639 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接(012781)目标基金: 创新药(159992) |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-05-21 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-05-20 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-05-19 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-05-18 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-05-15 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-05-14 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-05-13 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-12 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-05-11 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-08 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-05-07 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-06 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-04-30 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-04-29 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-04-28 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-04-27 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-04-24 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-04-23 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-04-22 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-04-21 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-20 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-04-17 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-16 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-04-15 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-04-14 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-13 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-04-10 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-04-09 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-04-08 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-04-07 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-04-03 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-02 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-04-01 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-03-31 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-03-30 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-03-27 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-26 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-03-25 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-03-24 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-03-23 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-20 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-03-19 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-03-18 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-03-17 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-03-16 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-13 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-03-12 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-03-11 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-03-10 | 0.6720元 | 0.6720元 |