银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6831元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% (5373 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.66元 | 3.92亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 3.54亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.69元 | 3.34亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2.44亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1.41亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1.63亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 1.85亿 | 3.20亿元 | -- |