银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7123元 (2026-04-02) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% (5376 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.69元 | 3.34亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2.44亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1.41亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1.63亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 1.85亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 8,045.39万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 7,299.94万 | 1.43亿元 | -- |