银华中证创新药产业ETF发起式联接C (012782.jj ) CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6970元 (2026-04-03) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (5352 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证创新药产业ETF发起式联接A目标基金: 创新药 |
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银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |